過去的一周,電力設備板塊漲幅2.74%,滬深300指數漲幅2.91%,行業基本同步于大市,板塊內漲幅居前的個股包括許繼電氣、理工監測、鑫龍電器、思源電氣、電科院等;跌幅居前的個股主要包括ST超日、隆基股份、新大新材、東方電氣、拓日新能等。
板塊總體的表現是對業績利好進行放大,漲幅居前的個股大部分都會有靚麗的一季報,市場永遠都是體現出對“增長”的偏好。
過去的一周,光伏產業鏈價格出現回調,光伏級多晶硅均價17.8美元/KG,下跌4.3%,156mm多晶硅片均價0.852美元,下跌1.16%,電池片及組件產品價格基本穩定。受此影響,光伏板塊表現偏弱。
在目前的時點上,我們建議重點配置確定性增長的白馬品種,例如思源電氣,去年訂單增長43%,產品價格提升,毛利率環比將繼續走高,2013年業績預計增速達到50%左右。此外,我們建議關注霧霾天氣帶來的行業大方向機會,跨區域送電是根本上減少華東、華北地區電廠污染的途徑,直流輸電、特高壓交流輸電將成為必然選擇,推薦配置平高電氣。
浙富股份前期漲幅較大,目前已經達到我們的目標價,暫時調出組合。本周我們推薦配置組合包括平高電氣、許繼電氣、匯川技術、思源電氣。 |
